نائب

نائب مدير شركتك

بيانات تجريبية — شركة CO1 مدار

المالية

المصدر: بيانات تجريبية CO1 — 16 سجل

النقد الحالي

180,000 د.إ

تحصيلات متوقعة حتى 30 سبتمبر

145,000 د.إ

مدفوعات متوقعة حتى 30 سبتمبر

245,000 د.إ

السيولة في 30 سبتمبر

80,000 د.إ

الفواتير

5 فاتورة

IDالعميلالعقدالمبلغالإصدارالاستحقاقالتحصيل المتوقعالمحصّلالرصيدالحالة
I1أفق للخدمات — افتراضيK160,000 د.إ1 سبتمبر 20265 سبتمبر 20265 سبتمبر 202660,000 د.إ0 د.إمدفوع
I2أفق للخدمات — افتراضيK160,000 د.إ10 سبتمبر 202612 سبتمبر 202618 سبتمبر 20260 د.إ60,000 د.إمتأخر
I3روافد للتجارة — افتراضيK260,000 د.إ1 سبتمبر 202620 سبتمبر 202620 سبتمبر 202620,000 د.إ40,000 د.إ—
I4نبع للتعليم — افتراضيK345,000 د.إ1 سبتمبر 20265 سبتمبر 20265 سبتمبر 202645,000 د.إ0 د.إمدفوع
I5نبع للتعليم — افتراضيK345,000 د.إ12 سبتمبر 202628 سبتمبر 202628 سبتمبر 20260 د.إ45,000 د.إ—

التحصيلات

3 سند قبض

IDالفاتورةالعميلالتاريخالمبلغ
RC1I1أفق للخدمات — افتراضي5 سبتمبر 202660,000 د.إ
RC2I4نبع للتعليم — افتراضي5 سبتمبر 202645,000 د.إ
RC3I3روافد للتجارة — افتراضي10 سبتمبر 202620,000 د.إ

تشغيل الرواتب

الدورة: 2026-09

تاريخ الدفع28 سبتمبر 2026
المبلغ150,000 د.إ
الحالةغير مدفوع

مجموع الرواتب؛ لا يُضاف مرة أخرى للمصروفات النقدية

المصروفات

7 مصروف

IDالفئةالمورد / المشروعالمبلغالاستحقاقالمدفوعالمتبقي
X1تكاليف خارجية مباشرةشريك تدريب افتراضي · P140,000 د.إ16 سبتمبر 20260 د.إ40,000 د.إ
X2تكاليف خارجية مباشرةشريك بحوث افتراضي · P215,000 د.إ17 سبتمبر 20260 د.إ15,000 د.إ
X3تكاليف خارجية مباشرةشريك بحوث افتراضي · P330,000 د.إ23 سبتمبر 20260 د.إ30,000 د.إ
X4إيجار—20,000 د.إ1 سبتمبر 202620,000 د.إ0 د.إ
X5برمجيات—10,000 د.إ25 سبتمبر 20260 د.إ10,000 د.إ
X6تسويق—10,000 د.إ10 سبتمبر 202610,000 د.إ0 د.إ
X7تسويق—8,000 د.إ11 سبتمبر 20268,000 د.إ0 د.إ